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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-15 1.101300001.10130000
2019-03-14 1.095900001.09590000
2019-03-13 1.106000001.10600000
2019-03-12 1.125200001.12520000
2019-03-11 1.106700001.10670000
2019-03-08 1.083700001.08370000
2019-03-07 1.124500001.12450000
2019-03-06 1.129300001.12930000
2019-03-05 1.120000001.12000000
2019-03-04 1.108200001.10820000
2019-03-01 1.095200001.09520000
2019-02-28 1.086200001.08620000
2019-02-27 1.091500001.09150000
2019-02-26 1.093400001.09340000
2019-02-25 1.096800001.09680000
2019-02-22 1.048000001.04800000
2019-02-21 1.035700001.03570000
2019-02-20 1.041400001.04140000
2019-02-19 1.037500001.03750000
2019-02-18 1.037700001.03770000
2019-02-15 1.016100001.01610000
2019-02-14 1.025900001.02590000
2019-02-13 1.026600001.02660000
2019-02-12 1.014700001.01470000
2019-02-11 1.010400001.01040000
2019-02-01 1.003300001.00330000
2019-01-31 0.997100000.99710000
2019-01-30 0.996500000.99650000
2019-01-29 0.999500000.99950000
2019-01-28 1.000100001.00010000
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