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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.30400000
1.30400000
2024-04-25
1.29330000
1.29330000
2024-04-24
1.29580000
1.29580000
2024-04-23
1.28400000
1.28400000
2024-04-22
1.30300000
1.30300000
2024-04-19
1.31190000
1.31190000
2024-04-18
1.31260000
1.31260000
2024-04-17
1.31620000
1.31620000
2024-04-16
1.29180000
1.29180000
2024-04-15
1.30480000
1.30480000
2024-04-12
1.27150000
1.27150000
2024-04-11
1.27910000
1.27910000
2024-04-10
1.27070000
1.27070000
2024-04-09
1.27980000
1.27980000
2024-04-08
1.28510000
1.28510000
2024-04-03
1.28660000
1.28660000
2024-04-02
1.29230000
1.29230000
2024-04-01
1.29850000
1.29850000
2024-03-31
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