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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.321400001.32140000
2024-05-16 1.306800001.30680000
2024-05-15 1.307300001.30730000
2024-05-14 1.319800001.31980000
2024-05-13 1.324300001.32430000
2024-05-10 1.317000001.31700000
2024-05-09 1.314000001.31400000
2024-05-08 1.297800001.29780000
2024-05-07 1.306400001.30640000
2024-05-06 1.304200001.30420000
2024-04-30 1.296600001.29660000
2024-04-29 1.306500001.30650000
2024-04-26 1.304000001.30400000
2024-04-25 1.293300001.29330000
2024-04-24 1.295800001.29580000
2024-04-23 1.284000001.28400000
2024-04-22 1.303000001.30300000
2024-04-19 1.311900001.31190000
2024-04-18 1.312600001.31260000
2024-04-17 1.316200001.31620000
2024-04-16 1.291800001.29180000
2024-04-15 1.304800001.30480000
2024-04-12 1.271500001.27150000
2024-04-11 1.279100001.27910000
2024-04-10 1.270700001.27070000
2024-04-09 1.279800001.27980000
2024-04-08 1.285100001.28510000
2024-04-03 1.286600001.28660000
2024-04-02 1.292300001.29230000
2024-04-01 1.298500001.29850000
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