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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.23870000
1.23870000
2024-02-08
1.22200000
1.22200000
2024-02-07
1.21100000
1.21100000
2024-02-06
1.19250000
1.19250000
2024-02-05
1.15450000
1.15450000
2024-02-02
1.15800000
1.15800000
2024-02-01
1.16960000
1.16960000
2024-01-31
1.17780000
1.17780000
2024-01-30
1.19320000
1.19320000
2024-01-29
1.20790000
1.20790000
2024-01-26
1.21190000
1.21190000
2024-01-25
1.21050000
1.21050000
2024-01-24
1.16430000
1.16430000
2024-01-23
1.13900000
1.13900000
2024-01-22
1.13100000
1.13100000
2024-01-19
1.15710000
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2024-01-18
1.16290000
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2024-01-17
1.15550000
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2024-01-16
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2024-01-15
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2023-12-31
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