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國融穩融債券A 006356
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-12 1.012500001.01250000
2020-06-11 1.022000001.02200000
2020-06-10 1.023100001.02310000
2020-06-09 1.024300001.02430000
2020-06-08 1.025300001.02530000
2020-06-05 1.028600001.02860000
2020-06-04 1.030400001.03040000
2020-06-03 1.031800001.03180000
2020-06-02 1.033900001.03390000
2020-06-01 1.035400001.03540000
2020-05-29 1.037400001.03740000
2020-05-28 1.037400001.03740000
2020-05-27 1.031900001.03190000
2020-05-26 1.032400001.03240000
2020-05-25 1.033000001.03300000
2020-05-22 1.033700001.03370000
2020-05-21 1.039400001.03940000
2020-05-20 1.039100001.03910000
2020-05-19 1.044100001.04410000
2020-05-18 1.040000001.04000000
2020-05-15 1.046000001.04600000
2020-05-14 1.045100001.04510000
2020-05-13 1.048100001.04810000
2020-05-12 1.047700001.04770000
2020-05-11 1.046600001.04660000
2020-05-08 1.049200001.04920000
2020-05-07 1.047500001.04750000
2020-05-06 1.049900001.04990000
2020-04-30 1.048600001.04860000
2020-04-29 1.047500001.04750000
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