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國融穩融債券A 006356
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-28 1.048700001.04870000
2020-04-27 1.049000001.04900000
2020-04-24 1.048400001.04840000
2020-04-23 1.048700001.04870000
2020-04-22 1.047600001.04760000
2020-04-21 1.047500001.04750000
2020-04-20 1.049400001.04940000
2020-04-17 1.050300001.05030000
2020-04-16 1.050300001.05030000
2020-04-15 1.049600001.04960000
2020-04-14 1.049800001.04980000
2020-04-13 1.050000001.05000000
2020-04-10 1.052100001.05210000
2020-04-09 1.053500001.05350000
2020-04-08 1.052900001.05290000
2020-04-07 1.052100001.05210000
2020-04-03 1.049300001.04930000
2020-04-02 1.049500001.04950000
2020-04-01 1.049000001.04900000
2020-03-31 1.048900001.04890000
2020-03-30 1.050100001.05010000
2020-03-27 1.050200001.05020000
2020-03-26 1.050400001.05040000
2020-03-25 1.051100001.05110000
2020-03-24 1.048900001.04890000
2020-03-23 1.047700001.04770000
2020-03-20 1.050600001.05060000
2020-03-19 1.046500001.04650000
2020-03-18 1.048300001.04830000
2020-03-17 1.048600001.04860000
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