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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-03-23 1.042200001.04220000
2020-03-20 1.074300001.07430000
2020-03-19 1.057800001.05780000
2020-03-18 1.067700001.06770000
2020-03-17 1.085800001.08580000
2020-03-16 1.086600001.08660000
2020-03-13 1.118100001.11810000
2020-03-12 1.132300001.13230000
2020-03-11 1.152600001.15260000
2020-03-10 1.165700001.16570000
2020-03-09 1.149000001.14900000
2020-03-06 1.185300001.18530000
2020-03-05 1.198300001.19830000
2020-03-04 1.181800001.18180000
2020-03-03 1.171400001.17140000
2020-03-02 1.169300001.16930000
2020-02-28 1.130100001.13010000
2020-02-27 1.167300001.16730000
2020-02-26 1.167300001.16730000
2020-02-25 1.169600001.16960000
2020-02-24 1.174800001.17480000
2020-02-21 1.174000001.17400000
2020-02-20 1.173000001.17300000
2020-02-19 1.153300001.15330000
2020-02-18 1.159000001.15900000
2020-02-17 1.159400001.15940000
2020-02-14 1.135200001.13520000
2020-02-13 1.130500001.13050000
2020-02-12 1.134600001.13460000
2020-02-11 1.129000001.12900000
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