• 1
當前位置：
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
中金MSCI中國A股國際價值指數A 006349
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
共720 條記錄    每頁 30 條    頁次：15 / 24   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-05-08 1.096800001.09680000
2020-05-07 1.089000001.08900000
2020-05-06 1.094000001.09400000
2020-04-30 1.095200001.09520000
2020-04-29 1.079700001.07970000
2020-04-28 1.072400001.07240000
2020-04-27 1.078300001.07830000
2020-04-24 1.071900001.07190000
2020-04-23 1.082500001.08250000
2020-04-22 1.087200001.08720000
2020-04-21 1.081300001.08130000
2020-04-20 1.089900001.08990000
2020-04-17 1.090500001.09050000
2020-04-16 1.087600001.08760000
2020-04-15 1.088500001.08850000
2020-04-14 1.093700001.09370000
2020-04-13 1.080600001.08060000
2020-04-10 1.087100001.08710000
2020-04-09 1.098400001.09840000
2020-04-08 1.099000001.09900000
2020-04-07 1.097200001.09720000
2020-04-03 1.075000001.07500000
2020-04-02 1.079200001.07920000
2020-04-01 1.066000001.06600000
2020-03-31 1.072900001.07290000
2020-03-30 1.074800001.07480000
2020-03-27 1.080400001.08040000
2020-03-26 1.076100001.07610000
2020-03-25 1.081100001.08110000
2020-03-24 1.060400001.06040000
共720 條記錄    每頁 30 條    頁次：15 / 24   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
服務熱線：95555    境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555      企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555鑽石貴賓服務專線：40068-95555私人銀行服務專線：40066-95555
招商銀行一網通  創建於一九九七年
© 2020  招商銀行  版權所有
粵ICP備17088997號