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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-29 1.169300001.16930000
2019-03-28 1.134300001.13430000
2019-03-27 1.144500001.14450000
2019-03-26 1.141200001.14120000
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2019-03-22 1.178200001.17820000
2019-03-21 1.172900001.17290000
2019-03-20 1.168300001.16830000
2019-03-19 1.173000001.17300000
2019-03-18 1.177600001.17760000
2019-03-15 1.149400001.14940000
2019-03-14 1.135900001.13590000
2019-03-13 1.154600001.15460000
2019-03-12 1.179300001.17930000
2019-03-11 1.168000001.16800000
2019-03-08 1.150600001.15060000
2019-03-07 1.186800001.18680000
2019-03-06 1.198900001.19890000
2019-03-05 1.193100001.19310000
2019-03-04 1.181800001.18180000
2019-03-01 1.157300001.15730000
2019-02-28 1.129400001.12940000
2019-02-27 1.134500001.13450000
2019-02-26 1.142000001.14200000
2019-02-25 1.138700001.13870000
2019-02-22 1.080500001.08050000
2019-02-21 1.067100001.06710000
2019-02-15 1.037400001.03740000
2019-02-01 1.005900001.00590000
2019-01-25 1.000000001.00000000
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