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國泰民安增益純債債券C 006340
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.16430000
1.17300000
2024-04-29
1.15980000
1.16850000
2024-04-26
1.16390000
1.17260000
2024-04-25
1.16880000
1.17750000
2024-04-24
1.16930000
1.17800000
2024-04-23
1.17630000
1.18500000
2024-04-22
1.17450000
1.18320000
2024-04-19
1.17280000
1.18150000
2024-04-18
1.17160000
1.18030000
2024-04-17
1.16980000
1.17850000
2024-04-16
1.16740000
1.17610000
2024-04-15
1.16560000
1.17430000
2024-04-12
1.16520000
1.17390000
2024-04-11
1.16400000
1.17270000
2024-04-10
1.16380000
1.17250000
2024-04-09
1.16600000
1.17470000
2024-04-08
1.16540000
1.17410000
2024-04-03
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