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國泰民安增益純債債券C 006340
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-12 0.992600000.99260000
2018-09-11 0.992900000.99290000
2018-09-10 0.992900000.99290000
2018-09-07 0.992900000.99290000
2018-09-06 0.992900000.99290000
2018-09-05 0.992900000.99290000
2018-09-04 0.992800000.99280000
2018-09-03 0.992600000.99260000
2018-08-31 0.992500000.99250000
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2018-08-29 0.992300000.99230000
2018-08-28 0.992400000.99240000
2018-08-27 0.992300000.99230000
2018-08-24 0.992100000.99210000
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2018-08-15 0.993000000.99300000
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