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招商金鴻債券C 006333
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.146000001.21440000
2024-04-25 1.146700001.21510000
2024-04-24 1.147200001.21560000
2024-04-23 1.147800001.21620000
2024-04-22 1.147200001.21560000
2024-04-19 1.146700001.21510000
2024-04-18 1.146100001.21450000
2024-04-17 1.145500001.21390000
2024-04-16 1.145300001.21370000
2024-04-15 1.145300001.21370000
2024-04-12 1.144900001.21330000
2024-04-11 1.144200001.21260000
2024-04-10 1.143900001.21230000
2024-04-09 1.143500001.21190000
2024-04-08 1.143000001.21140000
2024-04-03 1.142400001.21080000
2024-04-02 1.141900001.21030000
2024-04-01 1.141800001.21020000
2024-03-31 1.141600001.21000000
2024-03-29 1.141500001.20990000
2024-03-28 1.141500001.20990000
2024-03-27 1.141400001.20980000
2024-03-26 1.141100001.20950000
2024-03-25 1.140000001.20840000
2024-03-22 1.140000001.20840000
2024-03-21 1.140100001.20850000
2024-03-20 1.139900001.20830000
2024-03-19 1.139900001.20830000
2024-03-18 1.139700001.20810000
2024-03-15 1.139400001.20780000
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