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招商金鴻債券C 006333
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.14000000
1.20840000
2024-03-22
1.14000000
1.20840000
2024-03-21
1.14010000
1.20850000
2024-03-20
1.13990000
1.20830000
2024-03-19
1.13990000
1.20830000
2024-03-18
1.13970000
1.20810000
2024-03-15
1.13940000
1.20780000
2024-03-14
1.13930000
1.20770000
2024-03-13
1.13970000
1.20810000
2024-03-12
1.13990000
1.20830000
2024-03-11
1.14030000
1.20870000
2024-03-08
1.14030000
1.20870000
2024-03-07
1.14030000
1.20870000
2024-03-06
1.14000000
1.20840000
2024-03-05
1.13990000
1.20830000
2024-03-04
1.13980000
1.20820000
2024-03-01
1.13980000
1.20820000
2024-02-29
1.13990000
1.20830000
2024-02-28
1.13960000
1.20800000
2024-02-27
1.13960000
1.20800000
2024-02-26
1.13920000
1.20760000
2024-02-23
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1.20720000
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1.20430000
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2024-02-05
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