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中銀國有企業債債券C 006331
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.112500001.25620000
2024-04-29 1.111600001.25530000
2024-04-26 1.112800001.25650000
2024-04-25 1.112900001.25660000
2024-04-24 1.113100001.25680000
2024-04-23 1.113200001.25690000
2024-04-22 1.112400001.25610000
2024-04-19 1.112200001.25590000
2024-04-18 1.111900001.25560000
2024-04-17 1.110900001.25460000
2024-04-16 1.108400001.25210000
2024-04-15 1.109500001.25320000
2024-04-12 1.109600001.25330000
2024-04-11 1.108300001.25200000
2024-04-10 1.107300001.25100000
2024-04-09 1.107500001.25120000
2024-04-08 1.106100001.24980000
2024-04-03 1.106300001.25000000
2024-04-02 1.105400001.24910000
2024-04-01 1.105100001.24880000
2024-03-31 1.103900001.24760000
2024-03-29 1.103800001.24750000
2024-03-28 1.102600001.24630000
2024-03-27 1.101900001.24560000
2024-03-26 1.102700001.24640000
2024-03-25 1.103300001.24700000
2024-03-22 1.104300001.24800000
2024-03-21 1.104800001.24850000
2024-03-20 1.104400001.24810000
2024-03-19 1.103700001.24740000
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