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中銀國有企業債債券C 006331
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10390000
1.24760000
2024-03-29
1.10380000
1.24750000
2024-03-28
1.10260000
1.24630000
2024-03-27
1.10190000
1.24560000
2024-03-26
1.10270000
1.24640000
2024-03-25
1.10330000
1.24700000
2024-03-22
1.10430000
1.24800000
2024-03-21
1.10480000
1.24850000
2024-03-20
1.10440000
1.24810000
2024-03-19
1.10370000
1.24740000
2024-03-18
1.10310000
1.24680000
2024-03-15
1.10110000
1.24480000
2024-03-14
1.10020000
1.24390000
2024-03-13
1.10110000
1.24480000
2024-03-12
1.10110000
1.24480000
2024-03-11
1.10240000
1.24610000
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1.10070000
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