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易方達安瑞短債債券C 006320
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.01140000
1.14540000
2024-04-29
1.01120000
1.14520000
2024-04-26
1.01150000
1.14550000
2024-04-25
1.01150000
1.14550000
2024-04-24
1.01160000
1.14560000
2024-04-23
1.01160000
1.14560000
2024-04-22
1.01150000
1.14550000
2024-04-19
1.01120000
1.14520000
2024-04-18
1.01110000
1.14510000
2024-04-17
1.01100000
1.14500000
2024-04-16
1.01090000
1.14490000
2024-04-15
1.01080000
1.14480000
2024-04-12
1.01060000
1.14460000
2024-04-11
1.01050000
1.14450000
2024-04-10
1.01030000
1.14430000
2024-04-09
1.01020000
1.14420000
2024-04-08
1.01010000
1.14410000
2024-04-03
1.00970000
1.14370000
2024-04-02
1.00950000
1.14350000
2024-04-01
1.00930000
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