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易方達安瑞短債債券C 006320
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.00920000
1.14320000
2024-03-28
1.00910000
1.14310000
2024-03-27
1.00900000
1.14300000
2024-03-26
1.00900000
1.14300000
2024-03-25
1.00900000
1.14300000
2024-03-22
1.00890000
1.14290000
2024-03-21
1.00880000
1.14280000
2024-03-20
1.00870000
1.14270000
2024-03-19
1.00860000
1.14260000
2024-03-18
1.00850000
1.14250000
2024-03-15
1.00830000
1.14230000
2024-03-14
1.00820000
1.14220000
2024-03-13
1.00820000
1.14220000
2024-03-12
1.00830000
1.14230000
2024-03-11
1.00830000
1.14230000
2024-03-08
1.00820000
1.14220000
2024-03-07
1.00810000
1.14210000
2024-03-06
1.01400000
1.14200000
2024-03-05
1.01390000
1.14190000
2024-03-04
1.01390000
1.14190000
2024-03-01
1.01380000
1.14180000
2024-02-29
1.01370000
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2024-02-19
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