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廣發穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 006298
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-29
1.14670000
1.19510000
2024-04-26
1.14390000
1.19230000
2024-04-25
1.13730000
1.18570000
2024-04-24
1.13730000
1.18570000
2024-04-23
1.13270000
1.18110000
2024-04-22
1.13400000
1.18240000
2024-04-19
1.13320000
1.18160000
2024-04-18
1.13580000
1.18420000
2024-04-17
1.13540000
1.18380000
2024-04-16
1.12880000
1.17720000
2024-04-15
1.13680000
1.18520000
2024-04-12
1.13330000
1.18170000
2024-04-11
1.13520000
1.18360000
2024-04-10
1.13460000
1.18300000
2024-04-09
1.13640000
1.18480000
2024-04-08
1.13500000
1.18340000
2024-04-03
1.13720000
1.18560000
2024-04-02
1.13860000
1.18700000
2024-04-01
1.13930000
1.18770000
2024-03-31
1.13370000
1.18210000
2024-03-29
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2024-03-28
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1.17930000
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1.13630000
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2024-03-18
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