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廣發穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 006298
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.12980000
1.17820000
2024-03-27
1.12610000
1.17450000
2024-03-26
1.13180000
1.18020000
2024-03-25
1.13090000
1.17930000
2024-03-22
1.13410000
1.18250000
2024-03-21
1.13930000
1.18770000
2024-03-20
1.13840000
1.18680000
2024-03-19
1.13630000
1.18470000
2024-03-18
1.14050000
1.18890000
2024-03-15
1.13580000
1.18420000
2024-03-14
1.13460000
1.18300000
2024-03-13
1.13590000
1.18430000
2024-03-12
1.13680000
1.18520000
2024-03-11
1.13610000
1.18450000
2024-03-08
1.13180000
1.18020000
2024-03-07
1.12760000
1.17600000
2024-03-06
1.13040000
1.17880000
2024-03-05
1.12940000
1.17780000
2024-03-04
1.13000000
1.17840000
2024-03-01
1.12830000
1.17670000
2024-02-29
1.12730000
1.17570000
2024-02-28
1.11960000
1.16800000
2024-02-27
1.12700000
1.17540000
2024-02-26
1.12130000
1.16970000
2024-02-23
1.12310000
1.17150000
2024-02-22
1.12160000
1.17000000
2024-02-21
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2024-02-20
1.11430000
1.16270000
2024-02-19
1.11330000
1.16170000
2024-02-08
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