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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-29 1.285800001.28580000
2019-03-28 1.254300001.25430000
2019-03-27 1.271000001.27100000
2019-03-26 1.261900001.26190000
2019-03-25 1.297100001.29710000
2019-03-22 1.302900001.30290000
2019-03-21 1.294300001.29430000
2019-03-20 1.282100001.28210000
2019-03-19 1.281500001.28150000
2019-03-18 1.278800001.27880000
2019-03-15 1.251000001.25100000
2019-03-14 1.231700001.23170000
2019-03-13 1.263100001.26310000
2019-03-12 1.278500001.27850000
2019-03-11 1.253400001.25340000
2019-03-08 1.204600001.20460000
2019-03-07 1.259000001.25900000
2019-03-06 1.244000001.24400000
2019-03-05 1.220600001.22060000
2019-03-04 1.195400001.19540000
2019-03-01 1.179600001.17960000
2019-02-28 1.172400001.17240000
2019-02-27 1.167100001.16710000
2019-02-26 1.171200001.17120000
2019-02-25 1.170000001.17000000
2019-02-22 1.120900001.12090000
2019-02-21 1.101800001.10180000
2019-02-20 1.108100001.10810000
2019-02-19 1.106800001.10680000
2019-02-18 1.102700001.10270000
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