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基金凈值
 
招商添利兩年定期開放債券 006150
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.547000001.54700000
2024-04-26 1.547600001.54760000
2024-04-19 1.547400001.54740000
2024-04-12 1.544900001.54490000
2024-04-03 1.541600001.54160000
2024-03-31 1.540600001.54060000
2024-03-29 1.540400001.54040000
2024-03-22 1.539700001.53970000
2024-03-15 1.538100001.53810000
2024-03-08 1.538600001.53860000
2024-03-01 1.536800001.53680000
2024-02-23 1.534500001.53450000
2024-02-08 1.530000001.53000000
2024-02-02 1.528600001.52860000
2024-01-26 1.525200001.52520000
2024-01-19 1.522300001.52230000
2024-01-12 1.519400001.51940000
2024-01-05 1.515800001.51580000
2023-12-31 1.513700001.51370000
2023-12-29 1.513400001.51340000
2023-12-22 1.508700001.50870000
2023-12-15 1.506200001.50620000
2023-12-08 1.503500001.50350000
2023-12-01 1.502200001.50220000
2023-11-24 1.499700001.49970000
2023-11-17 1.497300001.49730000
2023-11-10 1.494000001.49400000
2023-11-03 1.491300001.49130000
2023-10-27 1.488400001.48840000
2023-10-20 1.487400001.48740000
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