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基金凈值
 
招商添利兩年定期開放債券 006150
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-18 1.036400001.03640000
2019-01-11 1.033300001.03330000
2019-01-04 1.022400001.02240000
2018-12-31 1.019100001.01910000
2018-12-28 1.018800001.01880000
2018-12-21 1.017400001.01740000
2018-12-14 1.017900001.01790000
2018-12-07 1.016400001.01640000
2018-11-30 1.013200001.01320000
2018-11-23 1.010100001.01010000
2018-11-16 1.008400001.00840000
2018-11-09 1.005500001.00550000
2018-11-02 1.004000001.00400000
2018-10-26 1.002700001.00270000
2018-10-19 0.999800000.99980000
2018-10-12 1.000100001.00010000
2018-09-28 1.000000001.00000000
2018-09-21 1.000000001.00000000
2018-09-20 1.000000001.00000000
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