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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.14010000
1.34000000
2024-04-29
1.14130000
1.34120000
2024-04-26
1.13790000
1.33780000
2024-04-25
1.13480000
1.33470000
2024-04-24
1.13510000
1.33500000
2024-04-23
1.13200000
1.33190000
2024-04-22
1.13330000
1.33320000
2024-04-19
1.13410000
1.33400000
2024-04-18
1.13570000
1.33560000
2024-04-17
1.13530000
1.33520000
2024-04-16
1.12670000
1.32660000
2024-04-15
1.13480000
1.33470000
2024-04-12
1.13440000
1.33430000
2024-04-11
1.13620000
1.33610000
2024-04-10
1.13430000
1.33420000
2024-04-09
1.13400000
1.33390000
2024-04-08
1.13170000
1.33160000
2024-04-03
1.13420000
1.33410000
2024-04-02
1.13520000
1.33510000
2024-04-01
1.13700000
1.33690000
2024-03-31
1.13260000
1.33250000
2024-03-29
1.13260000
1.33250000
2024-03-28
1.12940000
1.32930000
2024-03-27
1.12630000
1.32620000
2024-03-26
1.13320000
1.33310000
2024-03-25
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1.14120000
1.34110000
2024-03-20
1.14110000
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2024-03-19
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