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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.13260000
1.33250000
2024-03-29
1.13260000
1.33250000
2024-03-28
1.12940000
1.32930000
2024-03-27
1.12630000
1.32620000
2024-03-26
1.13320000
1.33310000
2024-03-25
1.13440000
1.33430000
2024-03-22
1.13730000
1.33720000
2024-03-21
1.14120000
1.34110000
2024-03-20
1.14110000
1.34100000
2024-03-19
1.13930000
1.33920000
2024-03-18
1.14090000
1.34080000
2024-03-15
1.13540000
1.33530000
2024-03-14
1.13290000
1.33280000
2024-03-13
1.13400000
1.33390000
2024-03-12
1.13440000
1.33430000
2024-03-11
1.13470000
1.33460000
2024-03-08
1.13120000
1.33110000
2024-03-07
1.12820000
1.32810000
2024-03-06
1.13120000
1.33110000
2024-03-05
1.12920000
1.32910000
2024-03-04
1.13200000
1.33190000
2024-03-01
1.13260000
1.33250000
2024-02-29
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2024-02-28
1.11750000
1.31740000
2024-02-27
1.13070000
1.33060000
2024-02-26
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1.32510000
2024-02-23
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2024-02-21
1.11100000
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2024-02-20
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