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銀河睿豐定期開放債券 006086
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.01680000
1.17550000
2024-04-29
1.01550000
1.17420000
2024-04-26
1.01810000
1.17680000
2024-04-25
1.01970000
1.17840000
2024-04-24
1.01940000
1.17810000
2024-04-23
1.02090000
1.17960000
2024-04-22
1.01940000
1.17810000
2024-04-19
1.01890000
1.17760000
2024-04-18
1.01850000
1.17720000
2024-04-17
1.01720000
1.17590000
2024-04-16
1.01550000
1.17420000
2024-04-15
1.01520000
1.17390000
2024-04-12
1.01520000
1.17390000
2024-04-11
1.01430000
1.17300000
2024-04-10
1.00630000
1.16500000
2024-04-09
1.01060000
1.16930000
2024-04-08
1.01060000
1.16930000
2024-04-03
1.01010000
1.16880000
2024-04-02
1.00940000
1.16810000
2024-04-01
1.00890000
1.16760000
2024-03-31
1.00920000
1.16790000
2024-03-29
1.00910000
1.16780000
2024-03-28
1.00870000
1.16740000
2024-03-27
1.00870000
1.16740000
2024-03-26
1.00760000
1.16630000
2024-03-25
1.00760000
1.16630000
2024-03-22
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2024-03-21
1.00800000
1.16670000
2024-03-20
1.00760000
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2024-03-19
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