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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.00920000
1.16790000
2024-03-29
1.00910000
1.16780000
2024-03-28
1.00870000
1.16740000
2024-03-27
1.00870000
1.16740000
2024-03-26
1.00760000
1.16630000
2024-03-25
1.00760000
1.16630000
2024-03-22
1.00790000
1.16660000
2024-03-21
1.00800000
1.16670000
2024-03-20
1.00760000
1.16630000
2024-03-19
1.00780000
1.16650000
2024-03-18
1.00720000
1.16590000
2024-03-15
1.00610000
1.16480000
2024-03-14
1.00540000
1.16410000
2024-03-13
1.00600000
1.16470000
2024-03-12
1.00620000
1.16490000
2024-03-11
1.00780000
1.16650000
2024-03-08
1.00840000
1.16710000
2024-03-07
1.02860000
1.16730000
2024-03-06
1.02890000
1.16760000
2024-03-05
1.02740000
1.16610000
2024-03-04
1.02680000
1.16550000
2024-03-01
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2024-02-20
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