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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04870000
1.24600000
2024-04-29
1.04830000
1.24560000
2024-04-26
1.04950000
1.24680000
2024-04-25
1.05030000
1.24760000
2024-04-24
1.05060000
1.24790000
2024-04-23
1.05180000
1.24910000
2024-04-22
1.05110000
1.24840000
2024-04-19
1.05030000
1.24760000
2024-04-18
1.04980000
1.24710000
2024-04-17
1.04910000
1.24640000
2024-04-16
1.04850000
1.24580000
2024-04-15
1.05640000
1.24570000
2024-04-12
1.05570000
1.24500000
2024-04-11
1.05470000
1.24400000
2024-04-10
1.05410000
1.24340000
2024-04-09
1.05380000
1.24310000
2024-04-08
1.05310000
1.24240000
2024-04-03
1.05260000
1.24190000
2024-04-02
1.05200000
1.24130000
2024-04-01
1.05150000
1.24080000
2024-03-31
1.05180000
1.24110000
2024-03-29
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1.24100000
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1.23980000
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