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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.05180000
1.24110000
2024-03-29
1.05170000
1.24100000
2024-03-28
1.05110000
1.24040000
2024-03-27
1.05110000
1.24040000
2024-03-26
1.05050000
1.23980000
2024-03-25
1.05060000
1.23990000
2024-03-22
1.05090000
1.24020000
2024-03-21
1.05100000
1.24030000
2024-03-20
1.05080000
1.24010000
2024-03-19
1.05080000
1.24010000
2024-03-18
1.05040000
1.23970000
2024-03-15
1.04980000
1.23910000
2024-03-14
1.04940000
1.23870000
2024-03-13
1.04990000
1.23920000
2024-03-12
1.05010000
1.23940000
2024-03-11
1.05090000
1.24020000
2024-03-08
1.05100000
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2024-03-05
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