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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.477800001.54280000
2024-04-29 1.472400001.53740000
2024-04-26 1.451500001.51650000
2024-04-25 1.436600001.50160000
2024-04-24 1.431200001.49620000
2024-04-23 1.425300001.49030000
2024-04-22 1.423500001.48850000
2024-04-19 1.420100001.48510000
2024-04-18 1.433800001.49880000
2024-04-17 1.427700001.49270000
2024-04-16 1.400200001.46520000
2024-04-15 1.419300001.48430000
2024-04-12 1.429000001.49400000
2024-04-11 1.430600001.49560000
2024-04-10 1.430800001.49580000
2024-04-09 1.444600001.50960000
2024-04-08 1.428900001.49390000
2024-04-03 1.448500001.51350000
2024-04-02 1.454000001.51900000
2024-04-01 1.456900001.52190000
2024-03-31 1.428600001.49360000
2024-03-29 1.428700001.49370000
2024-03-28 1.423800001.48880000
2024-03-27 1.415000001.48000000
2024-03-26 1.436800001.50180000
2024-03-25 1.437900001.50290000
2024-03-22 1.453500001.51850000
2024-03-21 1.469700001.53470000
2024-03-20 1.473500001.53850000
2024-03-19 1.467200001.53220000
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