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易方達鑫轉招利混合C 006014
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.42860000
1.49360000
2024-03-29
1.42870000
1.49370000
2024-03-28
1.42380000
1.48880000
2024-03-27
1.41500000
1.48000000
2024-03-26
1.43680000
1.50180000
2024-03-25
1.43790000
1.50290000
2024-03-22
1.45350000
1.51850000
2024-03-21
1.46970000
1.53470000
2024-03-20
1.47350000
1.53850000
2024-03-19
1.46720000
1.53220000
2024-03-18
1.46830000
1.53330000
2024-03-15
1.45690000
1.52190000
2024-03-14
1.44780000
1.51280000
2024-03-13
1.45460000
1.51960000
2024-03-12
1.45080000
1.51580000
2024-03-11
1.44310000
1.50810000
2024-03-08
1.42740000
1.49240000
2024-03-07
1.42190000
1.48690000
2024-03-06
1.43130000
1.49630000
2024-03-05
1.43190000
1.49690000
2024-03-04
1.44220000
1.50720000
2024-03-01
1.44470000
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1.51430000
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2024-02-20
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