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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.658300002.20590000
2024-04-29 1.649500002.19710000
2024-04-26 1.628900002.17650000
2024-04-25 1.610500002.15810000
2024-04-24 1.596100002.14370000
2024-04-23 1.594900002.14250000
2024-04-22 1.589200002.13680000
2024-04-19 1.574200002.12180000
2024-04-18 1.574100002.12170000
2024-04-17 1.581300002.12890000
2024-04-16 1.559800002.10740000
2024-04-15 1.586200002.13380000
2024-04-12 1.573400002.12100000
2024-04-11 1.585800002.13340000
2024-04-10 1.596800002.14440000
2024-04-09 1.613800002.16140000
2024-04-08 1.585000002.13260000
2024-04-03 1.605400002.15300000
2024-04-02 1.607300002.15490000
2024-04-01 1.631500002.17910000
2024-03-31 1.618400002.16600000
2024-03-29 1.618500002.16610000
2024-03-28 1.620200002.16780000
2024-03-27 1.613500002.16110000
2024-03-26 1.615700002.16330000
2024-03-25 1.616500002.16410000
2024-03-22 1.630900002.17850000
2024-03-21 1.660600002.20820000
2024-03-20 1.673200002.22080000
2024-03-19 1.671700002.21930000
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