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工銀瑞信醫藥健康行業股票A 006002
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.70540000
2.25300000
2024-03-15
1.69550000
2.24310000
2024-03-14
1.70660000
2.25420000
2024-03-13
1.71700000
2.26460000
2024-03-12
1.72100000
2.26860000
2024-03-11
1.68790000
2.23550000
2024-03-08
1.64310000
2.19070000
2024-03-07
1.63740000
2.18500000
2024-03-06
1.70170000
2.24930000
2024-03-05
1.70840000
2.25600000
2024-03-04
1.73620000
2.28380000
2024-03-01
1.69980000
2.24740000
2024-02-29
1.70450000
2.25210000
2024-02-28
1.67390000
2.22150000
2024-02-27
1.70790000
2.25550000
2024-02-26
1.68780000
2.23540000
2024-02-23
1.67750000
2.22510000
2024-02-22
1.67910000
2.22670000
2024-02-21
1.67890000
2.22650000
2024-02-20
1.66890000
2.21650000
2024-02-19
1.64870000
2.19630000
2024-02-08
1.65880000
2.20640000
2024-02-07
1.65710000
2.20470000
2024-02-06
1.61030000
2.15790000
2024-02-05
1.50590000
2.05350000
2024-02-02
1.51120000
2.05880000
2024-02-01
1.57100000
2.11860000
2024-01-31
1.55330000
2.10090000
2024-01-30
1.61000000
2.15760000
2024-01-29
1.66710000
2.21470000
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