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基金凈值
 
嘉實深證基本面120ETF聯接C 005998
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.197800001.19780000
2024-04-29 1.201600001.20160000
2024-04-26 1.182800001.18280000
2024-04-25 1.167500001.16750000
2024-04-24 1.164300001.16430000
2024-04-23 1.161300001.16130000
2024-04-22 1.176900001.17690000
2024-04-19 1.186400001.18640000
2024-04-18 1.192100001.19210000
2024-04-17 1.189500001.18950000
2024-04-16 1.166800001.16680000
2024-04-15 1.183600001.18360000
2024-04-12 1.165600001.16560000
2024-04-11 1.174700001.17470000
2024-04-10 1.173100001.17310000
2024-04-09 1.184700001.18470000
2024-04-08 1.190100001.19010000
2024-04-03 1.202900001.20290000
2024-04-02 1.200900001.20090000
2024-04-01 1.204000001.20400000
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2024-03-29 1.176200001.17620000
2024-03-28 1.171300001.17130000
2024-03-27 1.161800001.16180000
2024-03-26 1.176400001.17640000
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2024-03-22 1.173300001.17330000
2024-03-21 1.185000001.18500000
2024-03-20 1.185300001.18530000
2024-03-19 1.184900001.18490000
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