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嘉實深證基本面120ETF聯接C 005998
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-02 0.927600000.92760000
2018-08-01 0.951400000.95140000
2018-07-31 0.971500000.97150000
2018-07-30 0.969400000.96940000
2018-07-27 0.972700000.97270000
2018-07-26 0.977700000.97770000
2018-07-25 0.986600000.98660000
2018-07-24 0.990200000.99020000
2018-07-23 0.970300000.97030000
2018-07-20 0.961000000.96100000
2018-07-19 0.949900000.94990000
2018-07-18 0.950000000.95000000
2018-07-17 0.957300000.95730000
2018-07-16 0.962300000.96230000
2018-07-13 0.965300000.96530000
2018-07-12 0.961100000.96110000
2018-07-11 0.940000000.94000000
2018-07-10 0.957900000.95790000
2018-07-09 0.954000000.95400000
2018-07-06 0.927000000.92700000
2018-07-05 0.921000000.92100000
2018-07-04 0.933000000.93300000
2018-07-03 0.950000000.95000000
2018-07-02 0.949000000.94900000
2018-06-30 0.978000000.97800000
2018-06-29 0.978000000.97800000
2018-06-28 0.952000000.95200000
2018-06-27 0.962000000.96200000
2018-06-26 0.983000000.98300000
2018-06-25 0.991000000.99100000
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