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南方合順多資産配置混合(FOF)A 005979
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-02-27 0.999000000.99900000
2019-02-26 1.000600001.00060000
2019-02-25 1.002600001.00260000
2019-02-22 1.002100001.00210000
2019-02-21 1.002000001.00200000
2019-02-20 1.002000001.00200000
2019-02-19 1.001900001.00190000
2019-02-13 1.001900001.00190000
2019-01-30 1.000400001.00040000
2019-01-23 1.000000001.00000000
2019-01-17 1.000000001.00000000
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