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南方合順多資産配置混合(FOF)A 005979
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-04-24
1.01440000
1.01440000
2019-04-23
1.01220000
1.01220000
2019-04-22
1.01500000
1.01500000
2019-04-19
1.02390000
1.02390000
2019-04-18
1.01910000
1.01910000
2019-04-17
1.02080000
1.02080000
2019-04-16
1.01810000
1.01810000
2019-04-15
1.00900000
1.00900000
2019-04-12
1.01250000
1.01250000
2019-04-11
1.01420000
1.01420000
2019-04-10
1.02350000
1.02350000
2019-04-09
1.02350000
1.02350000
2019-04-08
1.02100000
1.02100000
2019-04-04
1.02580000
1.02580000
2019-04-03
1.02220000
1.02220000
2019-04-02
1.01960000
1.01960000
2019-04-01
1.02010000
1.02010000
2019-03-31
1.01150000
1.01150000
2019-03-29
1.01160000
1.01160000
2019-03-28
1.00230000
1.00230000
2019-03-27
1.00360000
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2019-03-26
1.00120000
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2019-03-25
1.00680000
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2019-03-22
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2019-03-21
1.01170000
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2019-03-20
1.01010000
1.01010000
2019-03-19
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2019-03-15
1.00350000
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