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南方合順多資産配置混合(FOF)A 005979
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-15 1.363200001.36320000
2024-05-14 1.363000001.36300000
2024-05-13 1.363900001.36390000
2024-05-10 1.361000001.36100000
2024-05-09 1.355100001.35510000
2024-05-08 1.352800001.35280000
2024-05-07 1.353500001.35350000
2024-05-06 1.353300001.35330000
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2024-04-26 1.347400001.34740000
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2024-04-24 1.345000001.34500000
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2024-03-31 1.335800001.33580000
2024-03-29 1.335900001.33590000
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