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南方合順多資産配置混合(FOF)A 005979
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
1.32650000
1.32650000
2024-03-13
1.32600000
1.32600000
2024-03-12
1.32650000
1.32650000
2024-03-11
1.33380000
1.33380000
2024-03-08
1.33640000
1.33640000
2024-03-07
1.33330000
1.33330000
2024-03-06
1.33130000
1.33130000
2024-03-05
1.33060000
1.33060000
2024-03-04
1.32800000
1.32800000
2024-03-01
1.32150000
1.32150000
2024-02-29
1.31830000
1.31830000
2024-02-28
1.31250000
1.31250000
2024-02-27
1.31730000
1.31730000
2024-02-26
1.31300000
1.31300000
2024-02-23
1.31860000
1.31860000
2024-02-22
1.31830000
1.31830000
2024-02-21
1.31160000
1.31160000
2024-02-20
1.31170000
1.31170000
2024-02-19
1.30870000
1.30870000
2024-02-08
1.30330000
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2024-02-06
1.29490000
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2024-02-05
1.28670000
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2024-02-02
1.29150000
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2024-02-01
1.29320000
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2024-01-31
1.29730000
1.29730000
2024-01-30
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2024-01-26
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2024-01-25
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