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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-29
1.20090000
1.23990000
2024-04-26
1.20030000
1.23930000
2024-04-25
1.19540000
1.23440000
2024-04-24
1.19570000
1.23470000
2024-04-23
1.19170000
1.23070000
2024-04-22
1.19690000
1.23590000
2024-04-19
1.20160000
1.24060000
2024-04-18
1.20310000
1.24210000
2024-04-17
1.20340000
1.24240000
2024-04-16
1.19610000
1.23510000
2024-04-15
1.20330000
1.24230000
2024-04-12
1.19780000
1.23680000
2024-04-11
1.19660000
1.23560000
2024-04-10
1.19610000
1.23510000
2024-04-09
1.19710000
1.23610000
2024-04-08
1.19660000
1.23560000
2024-04-03
1.19860000
1.23760000
2024-04-02
1.19770000
1.23670000
2024-04-01
1.19790000
1.23690000
2024-03-31
1.18960000
1.22860000
2024-03-29
1.18970000
1.22870000
2024-03-28
1.18440000
1.22340000
2024-03-27
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1.21750000
2024-03-26
1.18710000
1.22610000
2024-03-25
1.18950000
1.22850000
2024-03-22
1.19640000
1.23540000
2024-03-21
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1.24190000
2024-03-20
1.20360000
1.24260000
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2024-03-18
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