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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.18440000
1.22340000
2024-03-27
1.17850000
1.21750000
2024-03-26
1.18710000
1.22610000
2024-03-25
1.18950000
1.22850000
2024-03-22
1.19640000
1.23540000
2024-03-21
1.20290000
1.24190000
2024-03-20
1.20360000
1.24260000
2024-03-19
1.20220000
1.24120000
2024-03-18
1.20730000
1.24630000
2024-03-15
1.20010000
1.23910000
2024-03-14
1.19580000
1.23480000
2024-03-13
1.19780000
1.23680000
2024-03-12
1.19900000
1.23800000
2024-03-11
1.20500000
1.24400000
2024-03-08
1.20240000
1.24140000
2024-03-07
1.19600000
1.23500000
2024-03-06
1.19870000
1.23770000
2024-03-05
1.19970000
1.23870000
2024-03-04
1.19830000
1.23730000
2024-03-01
1.19320000
1.23220000
2024-02-29
1.18650000
1.22550000
2024-02-28
1.17570000
1.21470000
2024-02-27
1.18840000
1.22740000
2024-02-26
1.17800000
1.21700000
2024-02-23
1.18060000
1.21960000
2024-02-22
1.18020000
1.21920000
2024-02-21
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1.21270000
2024-02-20
1.17270000
1.21170000
2024-02-19
1.17150000
1.21050000
2024-02-08
1.16380000
1.20280000
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