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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.143900001.30940000
2024-04-25 1.137300001.30280000
2024-04-24 1.133500001.29900000
2024-04-23 1.128700001.29420000
2024-04-22 1.141000001.30650000
2024-04-19 1.151900001.31740000
2024-04-18 1.155700001.32120000
2024-04-17 1.154200001.31970000
2024-04-16 1.133200001.29870000
2024-04-15 1.145900001.31140000
2024-04-12 1.145700001.31120000
2024-04-11 1.150000001.31550000
2024-04-10 1.146300001.31180000
2024-04-09 1.155500001.32100000
2024-04-08 1.152800001.31830000
2024-04-03 1.166300001.33180000
2024-04-02 1.167400001.33290000
2024-04-01 1.169700001.33520000
2024-03-31 1.149300001.31480000
2024-03-29 1.149400001.31490000
2024-03-28 1.138200001.30370000
2024-03-27 1.127200001.29270000
2024-03-26 1.144100001.30960000
2024-03-25 1.142700001.30820000
2024-03-22 1.161300001.32680000
2024-03-21 1.176900001.34240000
2024-03-20 1.176500001.34200000
2024-03-19 1.168700001.33420000
2024-03-18 1.170100001.33560000
2024-03-15 1.152000001.31750000
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