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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.14930000
1.31480000
2024-03-29
1.14940000
1.31490000
2024-03-28
1.13820000
1.30370000
2024-03-27
1.12720000
1.29270000
2024-03-26
1.14410000
1.30960000
2024-03-25
1.14270000
1.30820000
2024-03-22
1.16130000
1.32680000
2024-03-21
1.17690000
1.34240000
2024-03-20
1.17650000
1.34200000
2024-03-19
1.16870000
1.33420000
2024-03-18
1.17010000
1.33560000
2024-03-15
1.15200000
1.31750000
2024-03-14
1.14210000
1.30760000
2024-03-13
1.14600000
1.31150000
2024-03-12
1.14480000
1.31030000
2024-03-11
1.14030000
1.30580000
2024-03-08
1.12630000
1.29180000
2024-03-07
1.11370000
1.27920000
2024-03-06
1.12140000
1.28690000
2024-03-05
1.12460000
1.29010000
2024-03-04
1.12600000
1.29150000
2024-03-01
1.12290000
1.28840000
2024-02-29
1.11840000
1.28390000
2024-02-28
1.09420000
1.25970000
2024-02-27
1.11490000
1.28040000
2024-02-26
1.09900000
1.26450000
2024-02-23
1.11160000
1.27710000
2024-02-22
1.10970000
1.27520000
2024-02-21
1.10060000
1.26610000
2024-02-20
1.08920000
1.25470000
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