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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.20530000
1.39600000
2024-03-15
1.18660000
1.37730000
2024-03-14
1.17630000
1.36700000
2024-03-13
1.18040000
1.37110000
2024-03-12
1.17910000
1.36980000
2024-03-11
1.17440000
1.36510000
2024-03-08
1.16000000
1.35070000
2024-03-07
1.14700000
1.33770000
2024-03-06
1.15490000
1.34560000
2024-03-05
1.15810000
1.34880000
2024-03-04
1.15950000
1.35020000
2024-03-01
1.15630000
1.34700000
2024-02-29
1.15160000
1.34230000
2024-02-28
1.12660000
1.31730000
2024-02-27
1.14790000
1.33860000
2024-02-26
1.13150000
1.32220000
2024-02-23
1.14450000
1.33520000
2024-02-22
1.14240000
1.33310000
2024-02-21
1.13310000
1.32380000
2024-02-20
1.12130000
1.31200000
2024-02-19
1.11760000
1.30830000
2024-02-08
1.10370000
1.29440000
2024-02-07
1.09620000
1.28690000
2024-02-06
1.08390000
1.27460000
2024-02-05
1.06290000
1.25360000
2024-02-02
1.05510000
1.24580000
2024-02-01
1.06270000
1.25340000
2024-01-31
1.06630000
1.25700000
2024-01-30
1.07060000
1.26130000
2024-01-29
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