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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-12 1.002300001.00230000
2018-07-11 1.002300001.00230000
2018-07-10 1.002200001.00220000
2018-07-09 1.002200001.00220000
2018-07-06 1.002200001.00220000
2018-07-05 1.002100001.00210000
2018-07-04 1.001600001.00160000
2018-07-03 1.000600001.00060000
2018-06-30 1.000400001.00040000
2018-06-29 1.000400001.00040000
2018-06-28 1.000000001.00000000
2018-06-27 1.000000001.00000000
2018-06-26 1.000000001.00000000
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