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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 1.194800001.38550000
2024-05-15 1.187700001.37840000
2024-05-14 1.193000001.38370000
2024-05-13 1.189100001.37980000
2024-05-10 1.202200001.39290000
2024-05-09 1.203600001.39430000
2024-05-08 1.189700001.38040000
2024-05-07 1.205700001.39640000
2024-05-06 1.202700001.39340000
2024-04-30 1.180400001.37110000
2024-04-29 1.187900001.37860000
2024-04-26 1.179300001.37000000
2024-04-25 1.172400001.36310000
2024-04-24 1.168500001.35920000
2024-04-23 1.163600001.35430000
2024-04-22 1.176200001.36690000
2024-04-19 1.187400001.37810000
2024-04-18 1.191200001.38190000
2024-04-17 1.189700001.38040000
2024-04-16 1.168100001.35880000
2024-04-15 1.181100001.37180000
2024-04-12 1.180800001.37150000
2024-04-11 1.185200001.37590000
2024-04-10 1.181400001.37210000
2024-04-09 1.190800001.38150000
2024-04-08 1.188000001.37870000
2024-04-03 1.201800001.39250000
2024-04-02 1.202900001.39360000
2024-04-01 1.205300001.39600000
2024-03-31 1.184200001.37490000
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