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華夏聚豐穩健目標風險混合型(FOF)C 005958
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.00560000
1.00560000
2024-04-23
1.00240000
1.00240000
2024-04-22
1.00720000
1.00720000
2024-04-19
1.00820000
1.00820000
2024-04-18
1.01110000
1.01110000
2024-04-17
1.01110000
1.01110000
2024-04-16
0.99790000
0.99790000
2024-04-15
1.01760000
1.01760000
2024-04-12
1.01900000
1.01900000
2024-04-11
1.02120000
1.02120000
2024-04-10
1.01450000
1.01450000
2024-04-09
1.02120000
1.02120000
2024-04-08
1.01850000
1.01850000
2024-04-03
1.02850000
1.02850000
2024-04-02
1.02840000
1.02840000
2024-04-01
1.02770000
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2024-03-31
1.01570000
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2024-03-29
1.01580000
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2024-03-28
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·華夏聚豐穩健目標風險混合型(FOF)C
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