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華夏聚豐穩健目標風險混合型(FOF)C 005958
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.03410000
1.03410000
2024-03-20
1.03300000
1.03300000
2024-03-19
1.02570000
1.02570000
2024-03-18
1.02900000
1.02900000
2024-03-15
1.01830000
1.01830000
2024-03-14
1.01720000
1.01720000
2024-03-13
1.02080000
1.02080000
2024-03-12
1.02250000
1.02250000
2024-03-11
1.01540000
1.01540000
2024-03-08
1.01100000
1.01100000
2024-03-07
1.00920000
1.00920000
2024-03-06
1.00810000
1.00810000
2024-03-05
1.00360000
1.00360000
2024-03-04
1.01510000
1.01510000
2024-03-01
1.01330000
1.01330000
2024-02-29
1.00220000
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2024-02-28
0.98250000
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2024-02-27
1.00890000
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2024-02-26
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·華夏聚豐穩健目標風險混合型(FOF)C
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