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華夏聚豐穩健目標風險混合型(FOF)A 005957
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.01690000
1.01690000
2024-04-30
1.01210000
1.01210000
2024-04-29
1.01030000
1.01030000
2024-04-26
1.00960000
1.00960000
2024-04-25
1.00860000
1.00860000
2024-04-24
1.00900000
1.00900000
2024-04-23
1.00580000
1.00580000
2024-04-22
1.01060000
1.01060000
2024-04-19
1.01160000
1.01160000
2024-04-18
1.01450000
1.01450000
2024-04-17
1.01440000
1.01440000
2024-04-16
1.00130000
1.00130000
2024-04-15
1.02100000
1.02100000
2024-04-12
1.02240000
1.02240000
2024-04-11
1.02460000
1.02460000
2024-04-10
1.01790000
1.01790000
2024-04-09
1.02470000
1.02470000
2024-04-08
1.02190000
1.02190000
2024-04-03
1.03190000
1.03190000
2024-04-02
1.03190000
1.03190000
2024-04-01
1.03110000
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2024-03-31
1.01910000
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2024-03-29
1.01920000
1.01920000
2024-03-28
1.00920000
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2024-03-27
0.99990000
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2024-03-26
1.01640000
1.01640000
2024-03-25
1.01780000
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2024-03-22
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·華夏聚豐穩健目標風險混合型(FOF)A
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