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華夏聚豐穩健目標風險混合型(FOF)A 005957
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-03-16
1.35190000
1.35190000
2021-03-15
1.33800000
1.33800000
2021-03-12
1.36160000
1.36160000
2021-03-11
1.36160000
1.36160000
2021-03-10
1.33020000
1.33020000
2021-03-09
1.32170000
1.32170000
2021-03-08
1.34610000
1.34610000
2021-03-05
1.38920000
1.38920000
2021-03-04
1.39250000
1.39250000
2021-03-03
1.43940000
1.43940000
2021-03-02
1.42180000
1.42180000
2021-03-01
1.43160000
1.43160000
2021-02-26
1.40430000
1.40430000
2021-02-25
1.43720000
1.43720000
2021-02-24
1.43670000
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2021-02-23
1.47720000
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2021-02-22
1.47930000
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2021-02-19
1.52160000
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2021-02-18
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