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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.26570000
1.32470000
2024-04-29
1.25960000
1.31860000
2024-04-26
1.25740000
1.31640000
2024-04-25
1.26260000
1.32160000
2024-04-24
1.25900000
1.31800000
2024-04-23
1.26230000
1.32130000
2024-04-22
1.26390000
1.32290000
2024-04-19
1.26770000
1.32670000
2024-04-18
1.26970000
1.32870000
2024-04-17
1.26120000
1.32020000
2024-04-16
1.25160000
1.31060000
2024-04-15
1.25390000
1.31290000
2024-04-12
1.24700000
1.30600000
2024-04-11
1.24600000
1.30500000
2024-04-10
1.24490000
1.30390000
2024-04-09
1.24380000
1.30280000
2024-04-08
1.24370000
1.30270000
2024-04-03
1.24250000
1.30150000
2024-04-02
1.24120000
1.30020000
2024-04-01
1.23990000
1.29890000
2024-03-31
1.23700000
1.29600000
2024-03-29
1.23700000
1.29600000
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1.23250000
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2024-03-22
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1.29360000
2024-03-20
1.23190000
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2024-03-19
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